根据《中华人民共和国审计法》的规定，绍兴市审计局于2019年8月30日至2019年11月1日，对绍兴市本级10家国有企业（简称被调查企业）2017至2018年经济运行情况进行了专项审计调查，现将审计调查结果公告如下： 一、被调查事项的基本情况及评价意见 被调查企业2017年度营业总收入139.31亿元，营业总成本151.96亿元，利润总额2.99亿元，资产负债率58.96%。2018年度营业总收入145.40亿元，营业总成本166.00亿元，利润总额5.47亿元，资产负债率60.84%。 审计调查结果表明，被调查企业在党委政府坚强领导和监管部门管理下，深入贯彻落实市委市政府决策部署，助推重大战略落地，积极履行社会责任，更好地服务于全市经济社会发展。但审计调查也发现，被调查企业在企业治理、经营管控、风险防范等方面仍存在不足，需进一步改进提升。 二、审计调查发现的主要问题 （一）企业治理和管控方面存在的问题。一是董事会在国有 企业治理中的功能作用未充分发挥。部分企业董事会未设立或未运作，董事会议事规则等制度未建立健全，基础工作不规范。二是产权管理不到位。部分企业投资企业权属变更未及时办理工商变更登记，下属子公司长期处于吊销、停业状态未及时清理注销。三是内控作用发挥不够。部分企业全面预算管理、资金存放管理等内控制度未及时完善，内部审计力度不够。 （二）运营管理方面存在问题。一是资金存放管理不到位，部分企业大额资金未按规定实施竞争性存放，因操作不当、需求估算不准等原因造成资金存放收益不高。二是部分企业融资未按规定招投标。三是1家企业未及时支付境外子公司利息所得相关税费81.99万元。 （三）风险防控方面存在的问题。一是部分企业资产负债率偏高。截至2018年末账面资产负债率超60%的有3家。二是对外担保不够规范，个别企业为非全资子公司全额担保存在风险，与非市属国企互保未实现等额实质对等担保。 三、审计调查建议 针对本次审计调查发现的问题，绍兴市审计局已依法出具了专项审计调查报告，并提出了如下审计建议：优化公司治理，有效发挥内控监管作用；强化风险防控，有力提高资产运营绩效；细化投资管理，切实加强对下属企业监管。 四、审计调查发现问题的整改情况 审计期间，被调查企业对审计发现的问题开展了边审边改。审计后，被调查企业高度重视审计调查发现的问题及相关处理意见建议，采取相关措施进行了整改。市轨道集团于2020年2月设立董事会；嘉绍大桥公司于2019年4月对董事会进行换届，制定董事会议事规则等制度，被调查企业董事会运作机制进一步完善；被调查企业按规定对资金存放银行、债券承销商等进行招投标，文旅集团、产业集团等与银行签订协定存款协议提高资金存放收益，城投集团补缴税费81.99万元；公用集团与非市属国企互保协议到期后未续保。
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